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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 592.00 | 171.00 | 8 421.00 | 8 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 631 425.00 | 607 895.00 | 23 530.00 | 631 425.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 216.00 | 608 065.00 | 32 151.00 | 640 216.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
072 Créances – Autres | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 188 547.00 | | 188 547.00 | 188 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 477.00 | | 247 477.00 | 247 477.00 |
110 Total général Actif | 887 693.00 | 608 065.00 | 279 628.00 | 887 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 811.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 728.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 555.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 576.00 | | | 236 576.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 167.00 | | | 260 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
242 Autres charges externes. | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 867.00 | | | 83 867.00 |
252 Charges sociales | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 671.00 | | | 260 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -505.00 | | | -505.00 |
280 Produits financiers | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
294 Charges financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 728.00 | | | 50 728.00 |