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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 037.00 | 4 388.00 | 2 649.00 | 7 037.00 |
AH Fonds commercial | 283 890.00 | | 283 890.00 | 283 890.00 |
AP Constructions | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 990.00 | 16 620.00 | 8 370.00 | 24 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 338.00 | 63 756.00 | 45 582.00 | 109 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 829.00 | 92 060.00 | 341 769.00 | 433 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BT Marchandises | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CF Disponibilités | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 271.00 | 92 060.00 | 371 211.00 | 463 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 622.00 | 167 622.00 | | 167 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
DH Report à nouveau | -210 897.00 | -555 706.00 | | -210 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 232.00 | 344 809.00 | | 138 232.00 |
DL TOTAL (I) | 95 433.00 | -42 799.00 | | 95 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 456.00 | 202 724.00 | | 64 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 347.00 | 90 839.00 | | 101 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 485.00 | 91 717.00 | | 100 485.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 195.00 | | 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 777.00 | 385 475.00 | | 275 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 211.00 | 342 676.00 | | 371 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 777.00 | 385 475.00 | | 275 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 222.00 | | 68 914.00 | 365 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 433 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 141 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 692.00 | | 3 235.00 | 287 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 253.00 | | 65 679.00 | 76 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 596.00 | 14 770.00 | 306.00 | 77 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 698.00 | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 906.00 | 14 072.00 | 306.00 | 73 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 347.00 | 101 347.00 | | 101 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | | | 955.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VI Groupe et associés | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
VP Divers | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 144.00 | 11 444.00 | 700.00 | 12 144.00 |
VW T.V.A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 777.00 | 275 777.00 | | 275 777.00 |