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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237.00 | 1 079.00 | 158.00 | 1 237.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
CF Disponibilités | 71 177.00 | | 71 177.00 | 71 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 461.00 | | 105 461.00 | 105 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 698.00 | 1 079.00 | 105 619.00 | 106 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 372.00 | 42 509.00 | | 41 372.00 |
DL TOTAL (I) | 49 757.00 | 50 893.00 | | 49 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 439.00 | 70 302.00 | | 54 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | 1 500.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 630.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 862.00 | 72 432.00 | | 55 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 619.00 | 123 326.00 | | 105 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 862.00 | 72 432.00 | | 55 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 907.00 | 45 787.00 | | 45 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535.00 | 3 278.00 | | 4 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 372.00 | 42 509.00 | | 41 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236.00 | | 2.00 | 1 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 2.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 615.00 | 2 376.00 | | 3 615.00 |
ST Autres comptes | 616.00 | 598.00 | | 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | 303.00 | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302.00 | 303.00 | | 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 654.00 | 589.00 | | 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 231.00 | 2 974.00 | | 4 231.00 |