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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 455.00 | 587 304.00 | 432 151.00 | 1 019 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 900.00 | 13 800.00 | 21 100.00 | 34 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BZ Autres créances | 98 328.00 | | 98 328.00 | 98 328.00 |
CF Disponibilités | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 916.00 | 13 800.00 | 136 116.00 | 149 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 370.00 | 601 104.00 | 568 267.00 | 1 169 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 990 985.00 | 585 047.00 | 405 938.00 | 990 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 369 287.00 | 349 885.00 | | 369 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 799.00 | 19 402.00 | | -251 799.00 |
DL TOTAL (I) | 285 182.00 | 536 981.00 | | 285 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 288.00 | 208 892.00 | | 174 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 12 503.00 | | 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 846.00 | 114 952.00 | | 92 846.00 |
EA Autres dettes | 15 025.00 | 44 335.00 | | 15 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 085.00 | 380 682.00 | | 283 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 267.00 | 917 663.00 | | 568 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 085.00 | 380 682.00 | | 283 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 176 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 058.00 | 1 046.00 | | 7 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 058.00 | 1 046.00 | | 7 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 182.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 182.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 697.00 | 864.00 | | 5 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 709.00 | -135 943.00 | | -78 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 179.00 | 528 231.00 | | 215 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 979.00 | 508 830.00 | | 466 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 799.00 | 19 402.00 | | -251 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 996.00 | | 176 228.00 | 866 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 814 757.00 | | 176 228.00 | 814 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 770.00 | 1 019 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 770.00 | 2 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 990.00 | 238 084.00 | 23 770.00 | 372 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346 963.00 | 238 084.00 | | 346 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 027.00 | | 23 770.00 | 26 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 800.00 | 5 000.00 | | 8 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 563.00 | 5 000.00 | 1 763.00 | 10 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 563.00 | 5 000.00 | 1 763.00 | 10 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 1 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | | | 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VI Groupe et associés | 174 288.00 | 174 288.00 | | 174 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 291.00 | 127 078.00 | 1 213.00 | 128 291.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 085.00 | 283 085.00 | | 283 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | 3 536.00 | | 2 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 399.00 | 26 592.00 | | 18 399.00 |
ST Autres comptes | 11 964.00 | 18 083.00 | | 11 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 486.00 | 4 367.00 | | 9 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 18 002.00 | 23 537.00 | | 18 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 115.00 | 113.00 | | 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 259.00 | 3 649.00 | | 2 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 434.00 | 53 417.00 | | 5 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 314.00 | 14 739.00 | | 15 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 851.00 | 72 579.00 | | 57 851.00 |