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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AP Constructions | 12 990.00 | 12 991.00 | | 12 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 091.00 | 40 906.00 | 12 185.00 | 53 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 004.00 | 74 938.00 | 245 066.00 | 320 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 561.00 | | 107 561.00 | 107 561.00 |
BT Marchandises | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
BZ Autres créances | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
CF Disponibilités | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 054.00 | | 220 054.00 | 220 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 058.00 | 74 938.00 | 465 121.00 | 540 058.00 |
CU Autres participations | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 241 929.00 | 235 348.00 | | 241 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 009.00 | 6 582.00 | | 11 009.00 |
DL TOTAL (I) | 286 477.00 | 275 468.00 | | 286 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 296.00 | 31 394.00 | | 46 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 313.00 | 16.00 | | 8 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 248.00 | 74 438.00 | | 68 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 975.00 | 51 113.00 | | 41 975.00 |
EA Autres dettes | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 644.00 | 170 772.00 | | 178 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 121.00 | 446 240.00 | | 465 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 340.00 | | | 319 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 257.00 | | | 74 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 059.00 | 3 879.00 | | 71 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 808.00 | 394.00 | | 11 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 251.00 | 3 485.00 | | 59 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 058.00 | 12 064.00 | 33 994.00 | 46 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 361.00 | 50 760.00 | 1 601.00 | 52 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 644.00 | 144 650.00 | 33 994.00 | 178 644.00 |