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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 930 844.00 | |
AP Constructions | | | 1 247 316.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | 4 780 941.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 959 101.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 218.00 | |
BZ Autres créances | | | 476 689.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 543 365.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 502 467.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 174 685.00 | 2 174 685.00 | | 2 174 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
DH Report à nouveau | | -39 645.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 499.00 | 49 501.00 | | 22 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 425 471.00 | 271 743.00 | | 425 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 511.00 | 2 456 284.00 | | 2 632 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 821 009.00 | 3 439 078.00 | | 4 821 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 583.00 | 6 019.00 | | 4 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 112.00 | 5 582.00 | | 8 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 252.00 | 17 461.00 | | 36 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 869 955.00 | 3 468 139.00 | | 4 869 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 502 467.00 | 5 924 424.00 | | 7 502 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 021.00 | 1 974 345.00 | | 287 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 595.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 595.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 112.00 | 5 582.00 | | 8 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 953.00 | 234 687.00 | | 230 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 454.00 | 185 187.00 | | 208 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 499.00 | 49 501.00 | | 22 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 788 198.00 | 1 423 587.00 | | 5 788 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 211 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 211 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 788 198.00 | 1 423 587.00 | | 5 788 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 434.00 | 100 250.00 | 252 684.00 | 152 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 434.00 | 100 250.00 | 252 684.00 | 152 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
UX Autres créances clients | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VB T. V. A. | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 771 794.00 | 188 860.00 | 873 156.00 | 4 771 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 278 000.00 | | | 3 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 920 360.00 | | | 1 920 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 700.00 | 443 700.00 | | 443 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 907.00 | 495 907.00 | | 495 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 869 955.00 | 287 021.00 | 873 156.00 | 4 869 955.00 |