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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 120 705.00 | |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 578 841.00 | 166 014.00 | 412 826.00 | 578 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 527 306.00 | |
AV Immobilisations en cours | 269 527.00 | | 269 527.00 | 269 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 060 307.00 | 166 014.00 | 5 894 292.00 | 6 060 307.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 770 044.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BZ Autres créances | 5 996 979.00 | | 5 996 979.00 | 5 996 979.00 |
CF Disponibilités | 2 908 789.00 | | 2 908 789.00 | 2 908 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 911 216.00 | | 8 911 216.00 | 8 911 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 971 523.00 | 166 014.00 | 14 805 508.00 | 14 971 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 329 221.00 | | | 5 329 221.00 |
CU Autres participations | 5 177 381.00 | | 5 177 381.00 | 5 177 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 380 240.00 | | | 3 380 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 024.00 | | | 338 024.00 |
DG Autres réserves | 10 015 765.00 | | | 10 015 765.00 |
DH Report à nouveau | | -236 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 217.00 | | | 259 217.00 |
DL TOTAL (I) | 13 993 246.00 | | | 13 993 246.00 |
DP Provisions pour risques | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 406 760.00 | | | 1 406 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 330.00 | | | 170 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 017.00 | | | 544 017.00 |
EA Autres dettes | 3 427 555.00 | 160 965.00 | | 3 427 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 821 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 256.00 | | | 766 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 805 508.00 | | | 14 805 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 544.00 | | | 631 544.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 421 854.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 461 600.00 | | | 461 600.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 461 600.00 | 421 854.00 | | 461 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 543 678.00 | |
FG Production vendue services | 512 572.00 | | 512 572.00 | 512 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 572.00 | | 512 572.00 | 512 572.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 892 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 513.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 670.00 | | | -4 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 884.00 | | | -154 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 965.00 | | | 619 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 747.00 | | | 360 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 217.00 | | | 259 217.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 478 993.00 | -246 172.00 | | 1 478 993.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 39 747.00 | -9 322.00 | | 39 747.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 439 246.00 | -236 850.00 | | 1 439 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 050 750.00 | | 9 557.00 | 6 050 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 186 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 060 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 369.00 | | | 873 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 177 381.00 | | 9 557.00 | 5 177 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 501.00 | 27 513.00 | | 138 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 501.00 | 27 513.00 | | 138 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 480.00 | 11 293.00 | 28 767.00 | 63 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 480.00 | 11 293.00 | 28 767.00 | 63 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 293.00 | 28 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476 635.00 | 476 635.00 | | 476 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VC Groupe et associés | 5 972 164.00 | 642 943.00 | 5 329 221.00 | 5 972 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 330.00 | 35 618.00 | 134 711.00 | 170 330.00 |
VI Groupe et associés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 011 814.00 | 673 035.00 | 5 338 779.00 | 6 011 814.00 |
VW T.V.A. | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 256.00 | 631 544.00 | 134 711.00 | 766 256.00 |