| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AP Constructions | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 821.00 | 23 883.00 | 3 938.00 | 27 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 809.00 | 35 857.00 | 35 953.00 | 71 809.00 |
BT Marchandises | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
BZ Autres créances | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CF Disponibilités | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 173.00 | | 51 173.00 | 51 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 982.00 | 35 857.00 | 87 125.00 | 122 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 585.00 | 58 415.00 | | 61 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713.00 | 3 170.00 | | 2 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 199.00 | 1 533.00 | | 1 199.00 |
DL TOTAL (I) | 76 497.00 | 74 118.00 | | 76 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 31.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 021.00 | 5 827.00 | | 6 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 568.00 | 7 234.00 | | 4 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 628.00 | 13 092.00 | | 10 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 125.00 | 87 210.00 | | 87 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 628.00 | 13 091.00 | | 10 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 31.00 | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 010.00 | | 353 010.00 | 353 010.00 |
FG Production vendue services | 44 653.00 | | 44 653.00 | 44 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 663.00 | | 397 663.00 | 397 663.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 401.00 | 9 858.00 | | 8 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | 139.00 | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | 139.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | 139.00 | | 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 298.00 | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 003.00 | 372 289.00 | | 398 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 290.00 | 369 119.00 | | 395 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 713.00 | 3 170.00 | | 2 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 789.00 | | | 73 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 71 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 38 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 530.00 | 1 307.00 | 1 980.00 | 36 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 434.00 | 1 307.00 | 1 980.00 | 35 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 433.00 | 17 908.00 | 1 524.00 | 19 433.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | 1 999.00 | | 2 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 168.00 | 800.00 | | 1 168.00 |
ST Autres comptes | 10 597.00 | 12 080.00 | | 10 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 706.00 | 16 669.00 | | 16 706.00 |
YT Sous‐traitance | 9 567.00 | 7 160.00 | | 9 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | 1 149.00 | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 526.00 | 3 148.00 | | 3 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 118.00 | 73 992.00 | | 79 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 616.00 | 56 706.00 | | 63 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 038.00 | 36 710.00 | | 38 038.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |