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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 947.00 | 6 300.00 | 3 647.00 | 9 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 466.00 | 15 177.00 | 2 289.00 | 17 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 413.00 | 21 477.00 | 5 936.00 | 27 413.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 265.00 | 4 000.00 | 48 265.00 | 52 265.00 |
BZ Autres créances | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CF Disponibilités | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 994.00 | 4 000.00 | 116 994.00 | 120 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 407.00 | 25 477.00 | 122 931.00 | 148 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 912.00 | 73 272.00 | | 85 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 998.00 | 12 640.00 | | 7 998.00 |
DL TOTAL (I) | 102 295.00 | 94 296.00 | | 102 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 8 879.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 167.00 | 21 285.00 | | 9 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 895.00 | 13 798.00 | | 10 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 636.00 | 43 963.00 | | 20 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 931.00 | 138 259.00 | | 122 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 442.00 | | 172 442.00 | 172 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 442.00 | | 172 442.00 | 172 442.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 2 516.00 | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 443.00 | 218 992.00 | | 212 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 445.00 | 206 352.00 | | 204 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 998.00 | 12 640.00 | | 7 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 544.00 | 10 940.00 | | 4 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 888.00 | | 525.00 | 26 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 888.00 | | 525.00 | 26 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 043.00 | 4 434.00 | | 17 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 043.00 | 4 434.00 | | 17 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
VB T. V. A. | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
VW T.V.A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |