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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 625 040.00 | | 625 040.00 | 625 040.00 |
AN Terrains | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AP Constructions | 739 615.00 | 436 420.00 | 303 195.00 | 739 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 641.00 | 80 168.00 | 17 473.00 | 97 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 676.00 | 561 652.00 | 193 024.00 | 754 676.00 |
BF Prêts | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 874.00 | | 41 874.00 | 41 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 656.00 | 1 082 182.00 | 1 197 474.00 | 2 279 656.00 |
BT Marchandises | 1 839 938.00 | | 1 839 938.00 | 1 839 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 761 374.00 | 57 192.00 | 2 704 182.00 | 2 761 374.00 |
BZ Autres créances | 2 163 215.00 | | 2 163 215.00 | 2 163 215.00 |
CF Disponibilités | 477 341.00 | | 477 341.00 | 477 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 401.00 | | 49 401.00 | 49 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 291 270.00 | 57 192.00 | 7 234 077.00 | 7 291 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 570 926.00 | 1 139 374.00 | 8 431 552.00 | 9 570 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 801 978.00 | 1 773 060.00 | | 1 801 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 430.00 | 28 917.00 | | 1 113 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 809.00 | 13 079.00 | | 9 809.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 217.00 | 1 991 056.00 | | 3 101 217.00 |
DP Provisions pour risques | | 966 876.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 966 876.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 199.00 | 1 795 325.00 | | 1 396 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 329.00 | 127 011.00 | | 342 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 165.00 | 2 035 335.00 | | 2 584 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 283.00 | 639 621.00 | | 798 283.00 |
EA Autres dettes | 209 360.00 | 156 383.00 | | 209 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 330 335.00 | 4 753 675.00 | | 5 330 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 431 552.00 | 7 711 608.00 | | 8 431 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 368 938.00 | 3 360 930.00 | | 4 368 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | 102 945.00 | | 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 654 550.00 | | 28 654 550.00 | 28 654 550.00 |
FG Production vendue services | 532 255.00 | | 532 255.00 | 532 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 186 805.00 | | 29 186 805.00 | 29 186 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 347 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 688 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 663.00 | |
GE Autres charges | | | 31 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 875 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 572.00 | 161 885.00 | | 135 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 178.00 | 31 900.00 | | 25 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 966 876.00 | | | 966 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995 324.00 | 35 169.00 | | 995 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015 212.00 | 131 587.00 | | 1 015 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015 471.00 | 131 587.00 | | 1 015 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 147.00 | -96 418.00 | | -20 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 329.00 | -28 273.00 | | 342 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 361 141.00 | 22 059 336.00 | | 30 361 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 247 710.00 | 22 030 418.00 | | 29 247 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 430.00 | 28 917.00 | | 1 113 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 512.00 | | 23 144.00 | 2 258 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 58 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 279 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 475.00 | | | 625 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 294.00 | | 23 144.00 | 1 572 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 704.00 | 88 478.00 | | 993 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 269.00 | 88 478.00 | | 993 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 876.00 | | 966 876.00 | 966 876.00 |
6T Sur comptes clients | 60 229.00 | 21 922.00 | 24 958.00 | 60 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 229.00 | 21 922.00 | 24 958.00 | 60 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 105.00 | 21 922.00 | 991 835.00 | 1 027 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 663.00 | 24 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259.00 | 966 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 165.00 | 2 584 165.00 | | 2 584 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 146.00 | 391 146.00 | | 391 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 127.00 | 285 127.00 | | 285 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 360.00 | 209 360.00 | | 209 360.00 |
UP Prêts | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
UX Autres créances clients | 2 701 036.00 | 2 701 036.00 | | 2 701 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
VB T. V. A. | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
VC Groupe et associés | 1 914 085.00 | 1 914 085.00 | | 1 914 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 242.00 | 433 845.00 | 961 397.00 | 1 395 242.00 |
VI Groupe et associés | 342 329.00 | 342 329.00 | | 342 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 841.00 | | | 296 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 511.00 | 202 511.00 | | 202 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030 332.00 | 5 030 332.00 | | 5 030 332.00 |
VW T.V.A. | 67 714.00 | 67 714.00 | | 67 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 330 335.00 | 4 368 938.00 | 961 397.00 | 5 330 335.00 |