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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 008.00 | 5 309.00 | 698.00 | 6 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 318.00 | | 193 318.00 | 193 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 710.00 | 156 030.00 | 13 680.00 | 169 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 776.00 | 186 705.00 | 221 070.00 | 407 776.00 |
BT Marchandises | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 760.00 | 16 463.00 | 556 296.00 | 572 760.00 |
BZ Autres créances | 93 523.00 | | 93 523.00 | 93 523.00 |
CF Disponibilités | 323 923.00 | | 323 923.00 | 323 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 420.00 | 16 463.00 | 1 004 956.00 | 1 021 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 196.00 | 203 169.00 | 1 226 026.00 | 1 429 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -173 337.00 | | | -173 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 60 801.00 | | | 60 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 184.00 | | | 133 184.00 |
DL TOTAL (I) | 185 649.00 | | | 185 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 194.00 | | | 322 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 186.00 | | | 376 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 755.00 | | | 219 755.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 060.00 | | | 122 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 377.00 | | | 1 040 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 026.00 | | | 1 226 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 705.00 | | | 722 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 303.00 | | 705 303.00 | 705 303.00 |
FG Production vendue services | 1 318 427.00 | | 1 318 427.00 | 1 318 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 730.00 | | 2 023 730.00 | 2 023 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 804.00 | | | 2 046 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 619.00 | | | 1 913 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 184.00 | | | 133 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 530.00 | | 201 584.00 | 218 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 338.00 | 407 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 338.00 | 195 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 318.00 | | 103 008.00 | 96 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 650.00 | | 87 765.00 | 119 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | 10 811.00 | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 339.00 | 107 705.00 | 12 338.00 | 91 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 339.00 | 102 395.00 | 12 338.00 | 91 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 186.00 | 376 186.00 | | 376 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 756.00 | 219 756.00 | | 219 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 060.00 | 122 060.00 | | 122 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
UX Autres créances clients | 572 760.00 | 572 760.00 | | 572 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 923.00 | 3 251.00 | | 320 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 241.00 | | | -43 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 904.00 | 669 531.00 | 13 373.00 | 682 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 378.00 | 722 706.00 | | 1 040 378.00 |