| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 067 419.00 | 542 776.00 | 524 642.00 | 1 067 419.00 |
040 Immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 159 704.00 | 542 776.00 | 616 928.00 | 1 159 704.00 |
060 Stock marchandises | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
072 Créances – Autres | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
084 Disponibilités | 289 244.00 | | 289 244.00 | 289 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 558.00 | | 349 558.00 | 349 558.00 |
110 Total général Actif | 1 509 262.00 | 542 776.00 | 966 486.00 | 1 509 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 355 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 521.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 97 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 628 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 966 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 700.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 103 324.00 | | | 1 103 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 396.00 | | | 83 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 856.00 | | | 33 856.00 |