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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 378.00 | 226 622.00 | 36 755.00 | 263 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 942.00 | 244 786.00 | 51 156.00 | 295 942.00 |
BP En cours de production de services | 283 319.00 | | 283 319.00 | 283 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 043.00 | 79 392.00 | 221 651.00 | 301 043.00 |
BZ Autres créances | 48 055.00 | | 48 055.00 | 48 055.00 |
CF Disponibilités | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 692.00 | 79 392.00 | 597 300.00 | 676 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 634.00 | 324 178.00 | 648 456.00 | 972 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 308.00 | 64 072.00 | | 51 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 007.00 | -12 764.00 | | -41 007.00 |
DL TOTAL (I) | 18 564.00 | 59 570.00 | | 18 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 689.00 | 63 121.00 | | 66 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 248.00 | 345 006.00 | | 21 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 502.00 | 58 490.00 | | 57 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 218.00 | 332 093.00 | | 367 218.00 |
EA Autres dettes | 117 235.00 | 67 070.00 | | 117 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 892.00 | 865 780.00 | | 629 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 456.00 | 925 351.00 | | 648 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 149.00 | 62 014.00 | | 57 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 025.00 | 278 496.00 | | 273 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | 14 401.00 | | 1 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 578.00 | 295 942.00 | | 255 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 627.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 997.00 | 263 914.00 | | 253 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 997.00 | 263 914.00 | | 253 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | 14 581.00 | | 1 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 629.00 | 13 157.00 | | 231 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 924.00 | 702.00 | | 16 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 705.00 | 12 455.00 | | 214 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 768.00 | 64 624.00 | | 14 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 768.00 | 64 624.00 | | 14 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 768.00 | 64 624.00 | | 14 768.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 568.00 | 82 568.00 | | 82 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 235.00 | 117 235.00 | | 117 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
UX Autres créances clients | 301 043.00 | 301 043.00 | | 301 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VB T. V. A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 710.00 | 1 752.00 | 6 958.00 | 8 710.00 |
VI Groupe et associés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290.00 | | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 873.00 | 23 283.00 | 133 590.00 | 156 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 123.00 | 374 042.00 | 14 081.00 | 388 123.00 |
VW T.V.A. | 106 481.00 | 106 481.00 | | 106 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 892.00 | 489 344.00 | 140 548.00 | 629 892.00 |