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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 460.00 | 5 791.00 | 1 670.00 | 7 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 840.00 | 10 593.00 | 7 247.00 | 17 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 448.00 | 16 384.00 | 95 064.00 | 111 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BT Marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
CF Disponibilités | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 070.00 | | 138 070.00 | 138 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 518.00 | 16 384.00 | 233 134.00 | 249 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 206.00 | 117 853.00 | | 146 206.00 |
DH Report à nouveau | | -46 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 304.00 | 28 353.00 | | -8 304.00 |
DL TOTAL (I) | 146 286.00 | 154 590.00 | | 146 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | 10 171.00 | | 8 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 460.00 | 22 579.00 | | 13 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 848.00 | 97 742.00 | | 86 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 134.00 | 252 332.00 | | 233 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
FG Production vendue services | 163 106.00 | | 163 106.00 | 163 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 244.00 | | 187 244.00 | 187 244.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 434.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 53.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 244.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | 52 473.00 | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 391.00 | 245 638.00 | | 187 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 695.00 | 217 286.00 | | 195 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 304.00 | 28 353.00 | | -8 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 306.00 | | 1 142.00 | 110 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 159.00 | | 1 142.00 | 24 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 949.00 | 4 434.00 | | 11 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 949.00 | 4 434.00 | | 11 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VP Divers | 767.00 | | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 898.00 | 11 751.00 | 6 147.00 | 17 898.00 |
VW T.V.A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 848.00 | 86 848.00 | | 86 848.00 |