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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 784.00 | 26 066.00 | 98 718.00 | 124 784.00 |
BF Prêts | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 639.00 | 26 493.00 | 2 774 145.00 | 2 800 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 937 933.00 | | 1 937 933.00 | 1 937 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933 375.00 | | 933 375.00 | 933 375.00 |
CF Disponibilités | 554 275.00 | | 554 275.00 | 554 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 584.00 | | 3 425 584.00 | 3 425 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 223.00 | 26 493.00 | 6 199 730.00 | 6 226 223.00 |
CU Autres participations | 2 665 978.00 | | 2 665 978.00 | 2 665 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 000.00 | 832 000.00 | | 832 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DG Autres réserves | 1 180 265.00 | 1 652 891.00 | | 1 180 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 704.00 | 1 527 814.00 | | 844 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 169.00 | 4 095 905.00 | | 2 940 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 712.00 | 290 196.00 | | 145 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621 583.00 | 1 156 497.00 | | 2 621 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 825.00 | 38 593.00 | | 13 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 441.00 | 317 036.00 | | 478 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 561.00 | 1 802 322.00 | | 3 259 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 199 730.00 | 5 898 227.00 | | 6 199 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 361 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 064.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 547.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 504 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 623 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 623 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 515.00 | 623 731.00 | | -6 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -84 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 104.00 | 2 098 940.00 | | 1 624 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 400.00 | 571 126.00 | | 779 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 704.00 | 1 527 814.00 | | 844 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 199.00 | | 617 739.00 | 2 259 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 300.00 | | 2 675 427.00 | 76 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 300.00 | | 2 800 639.00 | 76 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 545.00 | | 100 239.00 | 24 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234 227.00 | | 517 500.00 | 2 234 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 134.00 | 2 358.00 | | 24 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 707.00 | 2 358.00 | | 23 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 064.00 | | 29 065.00 | 29 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 064.00 | | 29 065.00 | 29 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 064.00 | | 29 065.00 | 29 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 962.00 | 469 962.00 | | 469 962.00 |
UP Prêts | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 796 706.00 | 1 796 706.00 | | 1 796 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 712.00 | 145 712.00 | | 145 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 621 583.00 | 2 621 583.00 | | 2 621 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 461.00 | | | 143 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 715.00 | 125 715.00 | | 125 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 382.00 | 1 937 933.00 | 9 448.00 | 1 947 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 561.00 | 3 259 561.00 | | 3 259 561.00 |