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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 272.00 | 69 111.00 | 46 161.00 | 115 272.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 819.00 | 69 111.00 | 46 708.00 | 115 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 849.00 | 700.00 | 9 149.00 | 9 849.00 |
072 Créances – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
084 Disponibilités | 234 731.00 | | 234 731.00 | 234 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 669.00 | 700.00 | 247 969.00 | 248 669.00 |
110 Total général Actif | 364 488.00 | 69 811.00 | 294 677.00 | 364 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 012.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 244.00 | 299 024.00 | | 330 244.00 |
230 Autres produits | 4 058.00 | 1.00 | | 4 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 302.00 | 299 025.00 | | 334 302.00 |
242 Autres charges externes. | 83 951.00 | 70 519.00 | | 83 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 753.00 | | 1 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 346.00 | 176 716.00 | | 189 346.00 |
252 Charges sociales | 13 455.00 | 10 943.00 | | 13 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 741.00 | 11 733.00 | | 10 741.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 531.00 | 270 666.00 | | 298 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 771.00 | 28 360.00 | | 35 771.00 |
280 Produits financiers | 285.00 | 211.00 | | 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 199.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 169.00 | 556.00 | | 15 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 4 368.00 | | 5 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 749.00 | 23 447.00 | | 25 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 111.00 | | | 117 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 169.00 | | | -4 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 645.00 | | | 68 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |