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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 089.00 | 3 880.00 | 209.00 | 4 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 977.00 | 4 341.00 | 2 636.00 | 6 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CF Disponibilités | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 525.00 | 4 341.00 | 32 184.00 | 36 525.00 |
CU Autres participations | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 752.00 | -61 823.00 | | -61 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 158.00 | 71.00 | | 3 158.00 |
DL TOTAL (I) | -46 594.00 | -49 752.00 | | -46 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 708.00 | 4 707.00 | | 8 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 580.00 | 36 068.00 | | 31 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 561.00 | 8 554.00 | | 9 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 927.00 | 31 812.00 | | 28 927.00 |
EA Autres dettes | | 3 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 777.00 | 85 071.00 | | 78 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 184.00 | 35 320.00 | | 32 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 777.00 | 85 071.00 | | 78 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 708.00 | 4 707.00 | | 8 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178.00 | 21.00 | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 6 212.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | -6 212.00 | | -743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 793.00 | 137 073.00 | | 34 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 635.00 | 137 002.00 | | 31 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 158.00 | 71.00 | | 3 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 727.00 | 6 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 970.00 | 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 757.00 | 4 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 245.00 | 2 823.00 | 8 727.00 | 10 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | 2 970.00 | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 814.00 | 2 823.00 | 5 757.00 | 6 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VI Groupe et associés | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VW T.V.A. | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 777.00 | 78 777.00 | | 78 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 323.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 721.00 | 11 938.00 | | 17 721.00 |
ST Autres comptes | 7 526.00 | 19 613.00 | | 7 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 752.00 | 14 153.00 | | 2 752.00 |
YT Sous‐traitance | | 795.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | 529.00 | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 535.00 | 2 852.00 | | 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 182.00 | 25 477.00 | | 11 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 447.00 | 6 052.00 | | 2 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 999.00 | 46 498.00 | | 27 999.00 |