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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 194.00 | 30 830.00 | 4 363.00 | 35 194.00 |
AH Fonds commercial | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 033.00 | 32 224.00 | 13 809.00 | 46 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 531.00 | 63 055.00 | 55 476.00 | 118 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 951.00 | 40 607.00 | 662 344.00 | 702 951.00 |
BZ Autres créances | 62 919.00 | | 62 919.00 | 62 919.00 |
CF Disponibilités | 1 055 305.00 | | 1 055 305.00 | 1 055 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 078.00 | 40 607.00 | 1 786 471.00 | 1 827 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 609.00 | 103 662.00 | 1 841 947.00 | 1 945 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 452.00 | 8 919.00 | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 492.00 | 385 283.00 | | 531 492.00 |
DL TOTAL (I) | 634 606.00 | 496 864.00 | | 634 606.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 451.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 451.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935.00 | 631.00 | | 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 245.00 | | | 130 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 296.00 | 226 902.00 | | 199 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 746.00 | 954 108.00 | | 798 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 171.00 | 68 676.00 | | 74 171.00 |
EA Autres dettes | 3 947.00 | 1 349.00 | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 341.00 | 1 251 666.00 | | 1 207 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 947.00 | 1 758 982.00 | | 1 841 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 123 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 123 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 607.00 | |
GE Autres charges | | | 4 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 719.00 | 4 302.00 | | 9 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 719.00 | 4 302.00 | | 9 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 719.00 | -3 197.00 | | -9 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 694.00 | 138 851.00 | | 217 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 310.00 | 1 762 626.00 | | 2 180 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 819.00 | 1 377 343.00 | | 1 648 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 492.00 | 385 283.00 | | 531 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 531.00 | | | 118 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 453.00 | | | 72 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 124.00 | 6 930.00 | | 56 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 025.00 | 1 805.00 | | 29 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 099.00 | 5 125.00 | | 27 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
6T Sur comptes clients | 32 226.00 | 40 607.00 | 32 226.00 | 32 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 226.00 | 40 607.00 | 32 226.00 | 32 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 677.00 | 40 607.00 | 42 677.00 | 42 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 607.00 | 42 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 746.00 | 798 746.00 | | 798 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 510 589.00 | 510 589.00 | | 510 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 362.00 | | 192 362.00 | 192 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VI Groupe et associés | 130 245.00 | 130 245.00 | | 130 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 773.00 | 579 411.00 | 192 362.00 | 771 773.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 045.00 | 1 008 045.00 | | 1 008 045.00 |