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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 300.00 | 4 105.00 | 16 196.00 | 20 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 971.00 | 68 553.00 | 7 418.00 | 75 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 285.00 | 75 657.00 | 94 628.00 | 170 285.00 |
BT Marchandises | 1 369 623.00 | 173 762.00 | 1 195 862.00 | 1 369 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 097.00 | | 560 097.00 | 560 097.00 |
BZ Autres créances | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
CF Disponibilités | 702 895.00 | | 702 895.00 | 702 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 363.00 | 173 762.00 | 2 537 602.00 | 2 711 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 649.00 | 249 419.00 | 2 632 230.00 | 2 881 649.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 295 104.00 | 2 678 520.00 | | 2 295 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 074.00 | -383 416.00 | | -109 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 030.00 | 2 339 104.00 | | 2 230 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 558.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 243.00 | 68 043.00 | | 67 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 830.00 | 57 497.00 | | 211 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 232.00 | 95 247.00 | | 121 232.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 2 629.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 200.00 | 223 416.00 | | 402 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 230.00 | 2 636 078.00 | | 2 632 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 433 107.00 | 680 441.00 | 3 113 548.00 | 2 433 107.00 |
FG Production vendue services | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 076.00 | 680 441.00 | 3 115 517.00 | 2 435 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 284 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 883.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 574.00 | 62 249.00 | | 3 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 574.00 | 62 249.00 | | 3 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 573.00 | 81 634.00 | | -3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 442.00 | 3 687 854.00 | | 3 394 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 516.00 | 4 071 270.00 | | 3 503 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 074.00 | -383 416.00 | | -109 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 086.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 113.00 | | 1 859.00 | 172 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 687.00 | 170 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 687.00 | 78 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 799.00 | | 1 859.00 | 80 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 014.00 | | | 71 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 629.00 | 4 715.00 | 3 687.00 | 74 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 524.00 | 4 715.00 | 3 687.00 | 70 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 558.00 | | 73 558.00 | 73 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 960.00 | 173 762.00 | 189 960.00 | 189 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 960.00 | 173 762.00 | 189 960.00 | 189 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 518.00 | 173 762.00 | 263 518.00 | 263 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 762.00 | 263 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 830.00 | 211 830.00 | | 211 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
UX Autres créances clients | 556 992.00 | 556 992.00 | | 556 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VI Groupe et associés | 67 243.00 | 67 243.00 | | 67 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 024.00 | 610 010.00 | 10 014.00 | 620 024.00 |
VW T.V.A. | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 200.00 | 402 200.00 | | 402 200.00 |