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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 807.00 | 1 026.00 | 1 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 832.00 | 807.00 | 1 026.00 | 1 832.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 221 721.00 | | 221 721.00 | 221 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 862.00 | | 316 862.00 | 316 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 695.00 | 807.00 | 317 888.00 | 318 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 789.00 | 299 779.00 | | 299 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 241.00 | 10.00 | | 3 241.00 |
DL TOTAL (I) | 311 414.00 | 308 174.00 | | 311 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 54 865.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 474.00 | 11 349.00 | | 6 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 474.00 | 71 053.00 | | 6 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 888.00 | 379 227.00 | | 317 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 367 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 395.00 | | | 248 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 571.00 | 730 508.00 | | 670 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 330.00 | 730 498.00 | | 667 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 241.00 | 10.00 | | 3 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 050.00 | | 1 124.00 | 288 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 361.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 342.00 | 1 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245 117.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 863.00 | 1 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 117.00 | | | 245 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 572.00 | | 1 124.00 | 39 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 601.00 | 1 791.00 | 35 585.00 | 34 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 601.00 | 1 791.00 | 35 585.00 | 34 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 721.00 | 221 721.00 | | 221 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 896.00 | 221 896.00 | | 221 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |