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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 500.00 | 32 500.00 | 5 000.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 637.00 | 32 500.00 | 5 137.00 | 37 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
BZ Autres créances | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CF Disponibilités | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 550.00 | | 115 550.00 | 115 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 187.00 | 32 500.00 | 120 687.00 | 153 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
DL TOTAL (I) | 84 412.00 | | | 84 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 687.00 | | | 120 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 474.00 | | 290 474.00 | 290 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 474.00 | | 290 474.00 | 290 474.00 |
FQ Autres produits | | | 8 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 217.00 | | | 316 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 372.00 | | | 297 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 365.00 | | | 97 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 728.00 | 37 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 720.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 008.00 | 37 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 508.00 | | | 94 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 343.00 | 10 625.00 | 59 728.00 | 81 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 622.00 | 10 625.00 | 57 008.00 | 78 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VP Divers | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
VW T.V.A. | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
ST Autres comptes | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 739.00 | | | 62 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 537.00 | | | 70 537.00 |