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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 827 000.00 | | 1 827 000.00 | 1 827 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 794.00 | 2 051.00 | 8 743.00 | 10 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 671.00 | 6 085.00 | 47 586.00 | 53 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 720.00 | 8 136.00 | 1 883 584.00 | 1 891 720.00 |
BT Marchandises | 110 398.00 | | 110 398.00 | 110 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
BZ Autres créances | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 774.00 | | 79 774.00 | 79 774.00 |
CF Disponibilités | 236 326.00 | | 236 326.00 | 236 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 613.00 | | 482 613.00 | 482 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 334.00 | 8 137.00 | 2 366 197.00 | 2 374 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 428 416.00 | 620 494.00 | | 428 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 239.00 | -192 078.00 | | 161 239.00 |
DL TOTAL (I) | 594 184.00 | 432 944.00 | | 594 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 578.00 | 1 680 455.00 | | 1 565 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | 1 784.00 | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 499.00 | 86 847.00 | | 162 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 226.00 | 20 891.00 | | 42 226.00 |
EA Autres dettes | | 97 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 772 013.00 | 1 887 583.00 | | 1 772 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 197.00 | 2 320 527.00 | | 2 366 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 944.00 | 323 635.00 | | 347 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 961 438.00 | | 1 961 438.00 | 1 961 438.00 |
FG Production vendue services | 169 094.00 | | 169 094.00 | 169 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 533.00 | | 2 130 533.00 | 2 130 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 022 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 026 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 151.00 | 1 754 715.00 | | 2 138 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 912.00 | 1 946 793.00 | | 1 976 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 239.00 | -192 078.00 | | 161 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 255.00 | | 21 465.00 | 1 870 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 827 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 827 000.00 | | | 1 827 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | | 21 465.00 | 43 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154.00 | 7 982.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154.00 | 7 982.00 | | 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 499.00 | 162 499.00 | | 162 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
UX Autres créances clients | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564 385.00 | 140 316.00 | 566 272.00 | 1 564 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 013.00 | 347 944.00 | 566 272.00 | 1 772 013.00 |