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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 507.00 | 7 394.00 | 1 112.00 | 8 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 145.00 | 134 711.00 | 15 434.00 | 150 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 124.00 | 42 011.00 | 9 113.00 | 51 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 938.00 | 308 210.00 | 38 727.00 | 346 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
BT Marchandises | 1 313 376.00 | 1 196 105.00 | 117 271.00 | 1 313 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 073.00 | 78 158.00 | 245 915.00 | 324 073.00 |
BZ Autres créances | 522 584.00 | 56 723.00 | 465 861.00 | 522 584.00 |
CF Disponibilités | 61 409.00 | | 61 409.00 | 61 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 050.00 | 1 330 986.00 | 926 063.00 | 2 257 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 988.00 | 1 639 197.00 | 964 791.00 | 2 603 988.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 093.00 | 124 093.00 | | 124 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 429 137.00 | 429 137.00 | | 429 137.00 |
DH Report à nouveau | -1 190 871.00 | -428 616.00 | | -1 190 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 840.00 | -762 254.00 | | -313 840.00 |
DL TOTAL (I) | -1 036 574.00 | -722 734.00 | | -1 036 574.00 |
DP Provisions pour risques | 349 349.00 | 349 349.00 | | 349 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 943.00 | 181 943.00 | | 181 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 293.00 | 531 293.00 | | 531 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388.00 | 818.00 | | 1 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 580.00 | 49 662.00 | | 49 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 171.00 | 507 251.00 | | 527 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 779.00 | 93 146.00 | | 96 779.00 |
EA Autres dettes | 794 908.00 | 817 025.00 | | 794 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 072.00 | 1 467 904.00 | | 1 470 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 791.00 | 1 276 463.00 | | 964 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 072 796.00 | |
FG Production vendue services | | | 142 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 215 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 656.00 | 280 399.00 | | 142 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 378.00 | 976 724.00 | | 205 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 721.00 | -696 325.00 | | -62 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 832.00 | 2 276 500.00 | | 1 455 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 672.00 | 3 038 754.00 | | 1 769 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 840.00 | -762 254.00 | | -313 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 805.00 | | | 364 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 270.00 | | | 201 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 464.00 | 9 746.00 | | 298 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 093.00 | | | 124 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 792.00 | 1 602.00 | | 5 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 578.00 | 8 143.00 | | 168 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 293.00 | | | 531 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 055 339.00 | 140 765.00 | | 1 055 339.00 |
6T Sur comptes clients | 73 428.00 | 78 158.00 | 73 428.00 | 73 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 218.00 | 56 723.00 | 12 218.00 | 12 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140 986.00 | 275 647.00 | 85 646.00 | 1 140 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 280.00 | 275 647.00 | 85 646.00 | 1 672 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 158.00 | 85 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 349 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 950.00 | 543 950.00 | | 543 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 908.00 | 151 208.00 | 210 000.00 | 794 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
UX Autres créances clients | 324 073.00 | 324 073.00 | | 324 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 783.00 | 92 783.00 | | 92 783.00 |
VI Groupe et associés | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624 195.00 | 624 195.00 | | 624 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 648.00 | 479 580.00 | 13 067.00 | 492 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 072.00 | 826 373.00 | 210 000.00 | 1 470 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |