| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 190.00 | 38 972.00 | 5 217.00 | 44 190.00 |
040 Immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 482.00 | 38 972.00 | 51 509.00 | 90 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
072 Créances – Autres | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
084 Disponibilités | 293 769.00 | | 293 769.00 | 293 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 803.00 | | 307 803.00 | 307 803.00 |
110 Total général Actif | 398 285.00 | 38 972.00 | 359 312.00 | 398 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 415.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 009.00 | | | 108 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 009.00 | | | 108 009.00 |
242 Autres charges externes. | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
252 Charges sociales | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 162.00 | | | 97 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
280 Produits financiers | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 733.00 | | | 93 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |