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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 829.00 | 92 678.00 | 19 151.00 | 111 829.00 |
040 Immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 947.00 | 92 678.00 | 21 269.00 | 113 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 296.00 | 116.00 | 84 180.00 | 84 296.00 |
072 Créances – Autres | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
084 Disponibilités | 54 793.00 | | 54 793.00 | 54 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 129.00 | 116.00 | 165 013.00 | 165 129.00 |
110 Total général Actif | 279 076.00 | 92 794.00 | 186 282.00 | 279 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 944.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 745.00 | 389 171.00 | | 426 745.00 |
230 Autres produits | 7 356.00 | 15 792.00 | | 7 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 101.00 | 404 962.00 | | 434 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 974.00 | 91 669.00 | | 71 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 322.00 | -51.00 | | -7 322.00 |
242 Autres charges externes. | 130 548.00 | 98 864.00 | | 130 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 413.00 | 10 314.00 | | 4 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 918.00 | 146 308.00 | | 143 918.00 |
252 Charges sociales | 71 855.00 | 62 308.00 | | 71 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 267.00 | 13 185.00 | | 8 267.00 |
256 Dotations aux provisions | | 116.00 | | |
262 Autres charges | 272.00 | 125.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 927.00 | 422 837.00 | | 423 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 174.00 | -17 875.00 | | 10 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 445.00 | 417.00 | | 2 445.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 844.00 | 135.00 | | 1 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 775.00 | -17 607.00 | | 10 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 973.00 | | | 117 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 405.00 | | | 405.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -405.00 | | | -405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 303.00 | | | 85 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |