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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 172.00 | 32 110.00 | 61.00 | 32 172.00 |
060 Stock marchandises | 65 234.00 | | 65 234.00 | 65 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
072 Créances – Autres | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
084 Disponibilités | 222 301.00 | | 222 301.00 | 222 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 203.00 | | 311 203.00 | 311 203.00 |
110 Total général Actif | 343 374.00 | 32 110.00 | 311 264.00 | 343 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 545 683.00 | 424 176.00 | | 545 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 671.00 | 6 694.00 | | 10 671.00 |
230 Autres produits | 3 771.00 | 4 217.00 | | 3 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 125.00 | 435 086.00 | | 560 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 148.00 | 254 688.00 | | 325 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 996.00 | 7 839.00 | | 12 996.00 |
242 Autres charges externes. | 56 626.00 | 52 976.00 | | 56 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 819.00 | 10 417.00 | | 11 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 858.00 | 76 035.00 | | 107 858.00 |
252 Charges sociales | 34 943.00 | 27 678.00 | | 34 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 855.00 | 1 027.00 | | 855.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 770.00 | | |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 291.00 | 434 431.00 | | 550 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 834.00 | 656.00 | | 9 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 372.00 | 93.00 | | 7 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 487.00 | 563.00 | | 2 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61.00 | | | 61.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 347.00 | | | -7 347.00 |