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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 573.00 | 25 000.00 | 4 573.00 | 29 573.00 |
AN Terrains | 1 128 123.00 | | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 |
AP Constructions | 4 992 974.00 | 3 480 594.00 | 1 512 380.00 | 4 992 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 599.00 | 163 826.00 | 10 773.00 | 174 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 836 868.00 | 4 122 287.00 | 714 581.00 | 4 836 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 162 137.00 | 7 791 707.00 | 3 370 430.00 | 11 162 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 637 563.00 | | 637 563.00 | 637 563.00 |
CF Disponibilités | 68 978.00 | | 68 978.00 | 68 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 378.00 | | 724 378.00 | 724 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 886 515.00 | 7 791 707.00 | 4 094 808.00 | 11 886 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 472.00 | 1 014 472.00 | | 1 014 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 180 488.00 | 2 180 488.00 | | 2 180 488.00 |
DH Report à nouveau | 316 033.00 | 1 413.00 | | 316 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 010.00 | 314 620.00 | | -569 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 984.00 | 3 554 993.00 | | 2 985 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 649.00 | 352 426.00 | | 602 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 762.00 | 1 122 990.00 | | 274 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 215.00 | 14 223.00 | | 12 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 154.00 | 177 222.00 | | 73 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 044.00 | 205 955.00 | | 146 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 824.00 | 1 872 815.00 | | 1 108 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 808.00 | 5 427 809.00 | | 4 094 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 872.00 | 1 650 024.00 | | 999 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 899.00 | 26 903.00 | | 3 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 601.00 | | 483 601.00 | 483 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 601.00 | | 483 601.00 | 483 601.00 |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 762.00 | |
GE Autres charges | | | 7 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | 6 447.00 | | 1 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202.00 | 28 447.00 | | 1 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | 15 080.00 | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | 15 080.00 | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | 13 367.00 | | -913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 118 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 149.00 | 2 936 456.00 | | 502 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 159.00 | 2 621 836.00 | | 1 071 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 010.00 | 314 620.00 | | -569 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 055 496.00 | | 124 608.00 | 11 055 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 967.00 | 11 162 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 967.00 | 29 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 132 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 573.00 | | 17 967.00 | 29 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 025 923.00 | | 106 641.00 | 11 025 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 467 945.00 | 323 762.00 | | 7 467 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 442 945.00 | 323 762.00 | | 7 442 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 154.00 | 73 154.00 | | 73 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VB T. V. A. | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VC Groupe et associés | 591 507.00 | 591 507.00 | | 591 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 750.00 | 502 012.00 | 96 738.00 | 598 750.00 |
VI Groupe et associés | 274 762.00 | 274 762.00 | | 274 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
VP Divers | 431.00 | 431.00 | 1.00 | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 926.00 | 645 926.00 | | 645 926.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 610.00 | 999 872.00 | 96 738.00 | 1 096 610.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |