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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 870.00 | 146 860.00 | 22 010.00 | 168 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 351.00 | 1 182 961.00 | 543 390.00 | 1 726 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 597.00 | | 302 597.00 | 302 597.00 |
BZ Autres créances | 33 891 850.00 | 26 689 597.00 | 7 202 253.00 | 33 891 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 502.00 | 59 896.00 | 319 605.00 | 379 502.00 |
CF Disponibilités | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 603 652.00 | 26 749 493.00 | 7 854 158.00 | 34 603 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 330 004.00 | 27 932 455.00 | 8 397 549.00 | 36 330 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 493 217.00 | | | 33 493 217.00 |
CU Autres participations | 1 553 788.00 | 1 032 408.00 | 521 380.00 | 1 553 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 684 779.00 | | | 13 684 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 780 850.00 | | | 780 850.00 |
DG Autres réserves | 19 917 714.00 | | | 19 917 714.00 |
DH Report à nouveau | -25 843 486.00 | | | -25 843 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 691.00 | | | -723 691.00 |
DL TOTAL (I) | 7 816 166.00 | | | 7 816 166.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 729.00 | | | 222 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 318.00 | | | 170 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 383.00 | | | 431 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 397 549.00 | | | 8 397 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 383.00 | | | 431 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 414.00 | | 228 414.00 | 228 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 414.00 | | 228 414.00 | 228 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 411.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 513 731.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 173 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 547 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735 740.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 161.00 | | | 315 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 161.00 | | | -315 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 433.00 | | | 4 411 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 124.00 | | | 5 135 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 691.00 | | | -723 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 942.00 | | | 2 036 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 000.00 | 1 553 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 590.00 | 1 726 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 168 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 461.00 | | | 169 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 788.00 | | | 1 863 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 731.00 | 14 411.00 | 590.00 | 136 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 039.00 | 14 411.00 | 590.00 | 133 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | 250 000.00 | 400 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 155 388.00 | 1 547 836.00 | 2 953 731.00 | 28 155 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 497 797.00 | 1 547 836.00 | 3 263 731.00 | 29 497 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 897 797.00 | 1 547 836.00 | 3 513 731.00 | 29 897 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 547 836.00 | 3 513 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
UX Autres créances clients | 302 597.00 | 302 597.00 | | 302 597.00 |
VB T. V. A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VC Groupe et associés | 33 881 917.00 | 388 700.00 | 33 493 217.00 | 33 881 917.00 |
VI Groupe et associés | 222 729.00 | 222 729.00 | | 222 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 202 836.00 | 709 619.00 | 33 493 217.00 | 34 202 836.00 |
VW T.V.A. | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 383.00 | 431 383.00 | | 431 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
ST Autres comptes | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 692.00 | | | 98 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |