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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 534 668.00 | 483 571.00 | 51 097.00 | 534 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BZ Autres créances | 651 318.00 | | 651 318.00 | 651 318.00 |
CF Disponibilités | 94 230.00 | | 94 230.00 | 94 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 689.00 | | 757 689.00 | 757 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 358.00 | 483 571.00 | 808 786.00 | 1 292 358.00 |
CU Autres participations | 534 668.00 | 483 571.00 | 51 097.00 | 534 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 667 129.00 | | | 667 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
DL TOTAL (I) | 791 496.00 | | | 791 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 786.00 | | | 808 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 537.00 | | 61 537.00 | 61 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 537.00 | | 61 537.00 | 61 537.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 483 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 029.00 | | | 671 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 334.00 | | | 577 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VC Groupe et associés | 532 227.00 | 532 227.00 | | 532 227.00 |
VI Groupe et associés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 042.00 | 116 042.00 | | 116 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 459.00 | 663 459.00 | | 663 459.00 |
VW T.V.A. | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |