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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 160.00 | 139 073.00 | 40 087.00 | 179 160.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 397.00 | 139 073.00 | 315 323.00 | 454 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
060 Stock marchandises | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
072 Créances – Autres | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
084 Disponibilités | 51 395.00 | | 51 395.00 | 51 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 975.00 | | 93 975.00 | 93 975.00 |
110 Total général Actif | 548 372.00 | 139 073.00 | 409 299.00 | 548 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 544 920.00 | | | 544 920.00 |
230 Autres produits | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 859.00 | | | 561 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 787.00 | | | 168 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 243.00 | | | -2 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -14.00 | | | -14.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 85 507.00 | | | 85 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 191.00 | | | 206 191.00 |
252 Charges sociales | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 994.00 | | | 541 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
294 Charges financières | 469.00 | | | 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 074.00 | | | 451 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |