| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
AH Fonds commercial | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 834.00 | 64 171.00 | 9 663.00 | 73 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 422.00 | 556 671.00 | 146 751.00 | 703 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 164.00 | 634 812.00 | 211 351.00 | 846 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
BN En cours de production de biens | 186 616.00 | | 186 616.00 | 186 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 145.00 | | 814 145.00 | 814 145.00 |
BZ Autres créances | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 114.00 | | 700 114.00 | 700 114.00 |
CF Disponibilités | 1 658 677.00 | | 1 658 677.00 | 1 658 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 791.00 | | 3 734 791.00 | 3 734 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 954.00 | 634 812.00 | 3 946 142.00 | 4 580 954.00 |
CU Autres participations | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 663.00 | 1 330 607.00 | | 1 550 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 732.00 | 220 056.00 | | 691 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 395.00 | 1 594 663.00 | | 2 286 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 316.00 | 552 188.00 | | 531 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 096.00 | 4 136.00 | | 4 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 948.00 | 584 162.00 | | 637 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 846.00 | 287 327.00 | | 484 846.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 747.00 | 1 427 813.00 | | 1 659 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 142.00 | 3 022 476.00 | | 3 946 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 899.00 | 1 396 583.00 | | 1 190 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 136.00 | | 40 136.00 | 40 136.00 |
FG Production vendue services | 5 742 668.00 | | 5 742 668.00 | 5 742 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 782 804.00 | | 5 782 804.00 | 5 782 804.00 |
FM Production stockée | | | -120 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 668 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 261 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 302.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 884.00 | 45 601.00 | | 5 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142.00 | 8 460.00 | | 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 12 565.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 756.00 | 11 189.00 | | 4 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | 15 981.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 340.00 | 27 170.00 | | 5 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 198.00 | -14 605.00 | | -5 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 087.00 | 72 054.00 | | 233 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 674 262.00 | 4 481 079.00 | | 5 674 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 531.00 | 4 261 023.00 | | 4 982 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 732.00 | 220 056.00 | | 691 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 546.00 | 15 278.00 | | 13 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 618.00 | | 11 069.00 | 854 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 523.00 | 846 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 523.00 | 777 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 813.00 | | 10 966.00 | 785 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 069.00 | | 103.00 | 18 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 450.00 | 43 302.00 | 18 940.00 | 610 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 768.00 | 202.00 | | 13 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 683.00 | 43 099.00 | 18 940.00 | 596 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 948.00 | 637 948.00 | | 637 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 793.00 | 151 793.00 | | 151 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
UX Autres créances clients | 814 145.00 | 814 145.00 | | 814 145.00 |
VB T. V. A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 230.00 | 62 382.00 | 468 848.00 | 531 230.00 |
VI Groupe et associés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 941.00 | | | 520 941.00 |
VP Divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 991.00 | 853 384.00 | 14 607.00 | 867 991.00 |
VW T.V.A. | 155 889.00 | 155 889.00 | | 155 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 747.00 | 1 190 899.00 | 468 848.00 | 1 659 747.00 |