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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 277 427.00 | | 277 427.00 | 277 427.00 |
BZ Autres créances | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CF Disponibilités | 408 429.00 | | 408 429.00 | 408 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 748.00 | | 417 748.00 | 417 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 174.00 | | 695 174.00 | 695 174.00 |
CU Autres participations | 277 427.00 | | 277 427.00 | 277 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
DG Autres réserves | 504 214.00 | 595 476.00 | | 504 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 342.00 | 13 738.00 | | 94 342.00 |
DL TOTAL (I) | 691 398.00 | 702 056.00 | | 691 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669.00 | 45 067.00 | | 3 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | 103.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 776.00 | 45 170.00 | | 3 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 174.00 | 747 225.00 | | 695 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 776.00 | 45 170.00 | | 3 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 865.00 | 54 279.00 | | 104 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 522.00 | 40 541.00 | | 10 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 342.00 | 13 738.00 | | 94 342.00 |