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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 822.00 | 7 854.00 | 5 967.00 | 13 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 010.00 | 72 158.00 | 59 852.00 | 132 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 838.00 | 81 003.00 | 145 834.00 | 226 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BT Marchandises | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BZ Autres créances | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 69 241.00 | | 69 241.00 | 69 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 487.00 | | 120 487.00 | 120 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 326.00 | 81 003.00 | 266 322.00 | 347 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 974.00 | 207 974.00 | | 207 974.00 |
DH Report à nouveau | 2 087.00 | 11.00 | | 2 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887.00 | 9 075.00 | | 887.00 |
DL TOTAL (I) | 221 010.00 | 227 123.00 | | 221 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | 3 668.00 | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 633.00 | 13 936.00 | | 12 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127.00 | 2 127.00 | | 3 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 929.00 | 20 540.00 | | 26 929.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 1 417.00 | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 312.00 | 41 690.00 | | 45 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 322.00 | 268 813.00 | | 266 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 260 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 548.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 7 928.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 702.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | 7 226.00 | | -1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 1 397.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 936.00 | 253 563.00 | | 265 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 048.00 | 244 488.00 | | 265 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887.00 | 9 075.00 | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 644.00 | | | 222 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 638.00 | | | 141 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VP Divers | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |