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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 681.00 | 33 309.00 | 372.00 | 33 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 199.00 | 178 243.00 | 27 956.00 | 206 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 012.00 | 365 209.00 | 128 803.00 | 494 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 350.00 | 576 761.00 | 158 589.00 | 735 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 36 058.00 | -36 058.00 | |
BN En cours de production de biens | 69 496.00 | | 69 496.00 | 69 496.00 |
BT Marchandises | 287 037.00 | | 287 037.00 | 287 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 333.00 | 379.00 | 411 954.00 | 412 333.00 |
BZ Autres créances | 123 859.00 | | 123 859.00 | 123 859.00 |
CF Disponibilités | 355 385.00 | | 355 385.00 | 355 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 641.00 | 36 437.00 | 1 214 204.00 | 1 250 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 991.00 | 613 198.00 | 1 372 793.00 | 1 985 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 735.00 | 195 735.00 | | 195 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
DH Report à nouveau | 424 822.00 | 423 615.00 | | 424 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 172.00 | 141 208.00 | | 73 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 593.00 | 4 683.00 | | 3 593.00 |
DL TOTAL (I) | 716 896.00 | 784 813.00 | | 716 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | 11 056.00 | | 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 580.00 | 121 195.00 | | 180 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 317.00 | 256 000.00 | | 279 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 097.00 | 179 344.00 | | 195 097.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 898.00 | 567 641.00 | | 655 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 793.00 | 1 352 454.00 | | 1 372 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 898.00 | 567 409.00 | | 655 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 068.00 | 1 000.00 | 1 576 068.00 | 1 575 068.00 |
FD Production vendue biens | -165 325.00 | -193.00 | -165 518.00 | -165 325.00 |
FG Production vendue services | 1 197 078.00 | 950.00 | 1 198 028.00 | 1 197 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 821.00 | 1 758.00 | 2 608 578.00 | 2 606 821.00 |
FM Production stockée | | | -683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 485.00 | 8 050.00 | | 8 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 046.00 | 11 241.00 | | 38 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | 26.00 | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 302.00 | 12 673.00 | | 3 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 090.00 | 1 590.00 | | 2 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 392.00 | 14 263.00 | | 5 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 381.00 | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552.00 | 10.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456.00 | 391.00 | | 2 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 936.00 | 13 872.00 | | 2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 174.00 | 55 369.00 | | 27 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 703.00 | 2 763 144.00 | | 2 683 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 531.00 | 2 621 937.00 | | 2 610 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 172.00 | 141 208.00 | | 73 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 511.00 | 7 902.00 | | 8 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 991.00 | | 30 150.00 | 710 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 790.00 | 735 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 790.00 | 700 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 498.00 | | 5 183.00 | 28 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 493.00 | | 23 509.00 | 682 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 320.00 | 55 680.00 | 4 238.00 | 525 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 498.00 | 4 811.00 | | 28 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 821.00 | 50 869.00 | 4 238.00 | 496 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 856.00 | 36 058.00 | 50 856.00 | 50 856.00 |
6T Sur comptes clients | 452.00 | | 73.00 | 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 308.00 | 36 058.00 | 50 929.00 | 51 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 308.00 | 36 058.00 | 50 929.00 | 51 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 058.00 | 50 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 317.00 | 279 317.00 | | 279 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 411 726.00 | 411 726.00 | | 411 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 180 580.00 | 180 580.00 | | 180 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 181.00 | 540 181.00 | | 540 181.00 |
VW T.V.A. | 78 077.00 | 78 077.00 | | 78 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 898.00 | 655 898.00 | | 655 898.00 |