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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 816.00 | 952.00 | 62 863.00 | 63 816.00 |
AP Constructions | 98 862.00 | 611.00 | 98 251.00 | 98 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 563.00 | 9 884.00 | 5 680.00 | 15 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 749.00 | 13 008.00 | 3 740.00 | 16 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 020.00 | 24 456.00 | 176 565.00 | 201 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 786.00 | 319.00 | 100 467.00 | 100 786.00 |
BZ Autres créances | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
CF Disponibilités | 94 794.00 | | 94 794.00 | 94 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 024.00 | 319.00 | 264 706.00 | 265 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 044.00 | 24 774.00 | 441 270.00 | 466 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 319.00 | | | 319.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 484.00 | 32 952.00 | | 151 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 162.00 | 118 532.00 | | 16 162.00 |
DL TOTAL (I) | 176 031.00 | 159 869.00 | | 176 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 986.00 | 3 880.00 | | 178 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 234.00 | 39 234.00 | | 16 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 103.00 | 6 334.00 | | 13 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 492.00 | 97 825.00 | | 39 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
EA Autres dettes | 6 417.00 | 1 891.00 | | 6 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 239.00 | 149 163.00 | | 265 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 270.00 | 309 032.00 | | 441 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 710.00 | | 414 710.00 | 414 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 710.00 | | 414 710.00 | 414 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | 3 225.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 285.00 | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | 941.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 1 226.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | -1 226.00 | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 38 049.00 | | 2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 541.00 | 749 754.00 | | 449 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 379.00 | 631 221.00 | | 433 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 162.00 | 118 532.00 | | 16 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 411.00 | 14 714.00 | | 15 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 714.00 | 6 337.00 | 9 595.00 | 27 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 714.00 | 6 337.00 | 9 595.00 | 27 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 986.00 | 43 347.00 | 60 790.00 | 178 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 339.00 | 159 020.00 | 319.00 | 159 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 339.00 | 159 020.00 | 6 319.00 | 165 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 239.00 | 129 600.00 | 60 790.00 | 265 239.00 |