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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 4 738.00 | 765.00 | 5 504.00 |
AP Constructions | 94 535.00 | 76 882.00 | 17 653.00 | 94 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 784.00 | 41 424.00 | 6 359.00 | 47 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 437.00 | 189 951.00 | 174 486.00 | 364 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 237.00 | 312 996.00 | 218 240.00 | 531 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 132.00 | | 70 132.00 | 70 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 561.00 | | 969 561.00 | 969 561.00 |
BZ Autres créances | 64 245.00 | | 64 245.00 | 64 245.00 |
CF Disponibilités | 265 705.00 | | 265 705.00 | 265 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 231.00 | | 1 370 231.00 | 1 370 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 467.00 | 312 996.00 | 1 588 471.00 | 1 901 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 342 059.00 | 342 059.00 | | 342 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 825.00 | 127 888.00 | | 147 825.00 |
DL TOTAL (I) | 588 884.00 | 568 947.00 | | 588 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 925.00 | 19 150.00 | | 103 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 536.00 | 453 682.00 | | 544 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 126.00 | 327 702.00 | | 351 126.00 |
EA Autres dettes | | 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 587.00 | 800 905.00 | | 999 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 471.00 | 1 369 852.00 | | 1 588 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 542 106.00 | | 5 542 106.00 | 5 542 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 542 106.00 | | 5 542 106.00 | 5 542 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 688 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 854.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 491 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 19 500.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 19 500.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 545.00 | 2 399.00 | | 14 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | 2 680.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 837.00 | 5 079.00 | | 14 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 337.00 | 14 421.00 | | -5 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 682.00 | 40 157.00 | | 43 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 698 459.00 | 4 809 465.00 | | 5 698 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550 634.00 | 4 681 577.00 | | 5 550 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 825.00 | 127 888.00 | | 147 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 273.00 | | 216 693.00 | 336 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 136.00 | 18 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 729.00 | 531 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 593.00 | 506 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 656.00 | | 216 693.00 | 302 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 443.00 | 63 854.00 | 12 302.00 | 261 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | 383.00 | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 088.00 | 63 471.00 | 12 302.00 | 257 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 536.00 | 544 536.00 | | 544 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 025.00 | 81 025.00 | | 81 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
UX Autres créances clients | 969 561.00 | 969 561.00 | | 969 561.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 925.00 | 47 009.00 | 56 916.00 | 103 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
VP Divers | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 371.00 | 1 034 394.00 | 18 977.00 | 1 053 371.00 |
VW T.V.A. | 181 644.00 | 181 644.00 | | 181 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 587.00 | 942 671.00 | 56 916.00 | 999 587.00 |