| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 8 519.00 | 6 115.00 | 2 404.00 | 8 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 781.00 | 3 812.00 | 2 970.00 | 6 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 657.00 | 23 764.00 | 115 893.00 | 139 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 854.00 | 1 332.00 | 29 522.00 | 30 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 304.00 | 183.00 | 130 121.00 | 130 304.00 |
BZ Autres créances | 43 499.00 | | 43 499.00 | 43 499.00 |
CF Disponibilités | 105 256.00 | | 105 256.00 | 105 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 236.00 | 1 515.00 | 309 721.00 | 311 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 893.00 | 25 279.00 | 425 614.00 | 450 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 35 134.00 | 12 744.00 | | 35 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 250.00 | 172 390.00 | | 207 250.00 |
DL TOTAL (I) | 250 777.00 | 193 527.00 | | 250 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 869.00 | 52 468.00 | | 35 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 834.00 | 104 682.00 | | 82 834.00 |
EA Autres dettes | 15 899.00 | 6 939.00 | | 15 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 236.00 | 45 574.00 | | 40 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 837.00 | 209 663.00 | | 174 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 614.00 | 403 189.00 | | 425 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 837.00 | 209 663.00 | | 174 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 338.00 | | 1 142 338.00 | 1 142 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 338.00 | | 1 142 338.00 | 1 142 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 161 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 305.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 305.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -305.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 660.00 | 81 802.00 | | 97 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 347.00 | 1 114 050.00 | | 1 142 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 097.00 | 941 660.00 | | 935 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 250.00 | 172 390.00 | | 207 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 867.00 | | 2 790.00 | 136 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 848.00 | | 2 790.00 | 21 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 551.00 | 1 213.00 | | 22 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 051.00 | 1 213.00 | | 18 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UX Autres créances clients | 130 085.00 | | | 130 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
VC Groupe et associés | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 645.00 | 180 645.00 | | 180 645.00 |
VW T.V.A. | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 837.00 | 174 837.00 | | 174 837.00 |