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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 830.00 | 16 110.00 | 497 720.00 | 513 830.00 |
BZ Autres créances | 525 247.00 | | 525 247.00 | 525 247.00 |
CF Disponibilités | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 745.00 | | 536 745.00 | 536 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 575.00 | 16 110.00 | 1 034 465.00 | 1 050 575.00 |
CU Autres participations | 511 400.00 | 13 680.00 | 497 720.00 | 511 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 590 965.00 | | | 590 965.00 |
DH Report à nouveau | -9 610.00 | | | -9 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 641.00 | | | -301 641.00 |
DL TOTAL (I) | 719 714.00 | | | 719 714.00 |
DP Provisions pour risques | 290 634.00 | | | 290 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 634.00 | | | 290 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 465.00 | | | 1 034 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 641.00 | | | 301 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 641.00 | | | -301 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 830.00 | | | 513 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 400.00 | | | 511 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 290 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 1 680.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 292 314.00 | | 12 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 292 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VC Groupe et associés | 522 467.00 | 522 467.00 | | 522 467.00 |
VI Groupe et associés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 247.00 | 525 247.00 | | 525 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |