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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 146.00 | 97 643.00 | 17 503.00 | 115 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 362.00 | 191 245.00 | 10 117.00 | 201 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 567.00 | 288 888.00 | 796 679.00 | 1 085 567.00 |
BT Marchandises | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BZ Autres créances | 152 835.00 | | 152 835.00 | 152 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CF Disponibilités | 936 080.00 | | 936 080.00 | 936 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 996.00 | | 1 109 996.00 | 1 109 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 563.00 | 288 888.00 | 1 906 675.00 | 2 195 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
CU Autres participations | 696 700.00 | | 696 700.00 | 696 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 054 655.00 | 1 017 012.00 | | 1 054 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 429.00 | 37 643.00 | | 135 429.00 |
DK Provisions réglementées | 20 084.00 | 11 144.00 | | 20 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 554.00 | 1 074 185.00 | | 1 218 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 434.00 | 150 000.00 | | 152 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 882.00 | 193 882.00 | | 147 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 943.00 | 65 482.00 | | 93 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 055.00 | 89 126.00 | | 110 055.00 |
EA Autres dettes | 183 807.00 | 103 069.00 | | 183 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 121.00 | 601 559.00 | | 688 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 675.00 | 1 675 744.00 | | 1 906 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 882.00 | | | 147 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 144.00 | 8 940.00 | | 11 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 144.00 | 8 940.00 | | 11 144.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 943.00 | 93 943.00 | | 93 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 807.00 | 183 807.00 | | 183 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VC Groupe et associés | 81 096.00 | 81 096.00 | | 81 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 434.00 | | 152 434.00 | 152 434.00 |
VI Groupe et associés | 147 882.00 | 50 000.00 | 97 882.00 | 147 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 063.00 | 180 063.00 | | 180 063.00 |
VW T.V.A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 121.00 | 437 805.00 | 250 316.00 | 688 121.00 |