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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 849.00 | 120 869.00 | 1 980.00 | 122 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 506.00 | 151 506.00 | | 151 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 990.00 | 272 375.00 | 56 615.00 | 328 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BZ Autres créances | 177 197.00 | | 177 197.00 | 177 197.00 |
CF Disponibilités | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 984.00 | | 197 984.00 | 197 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 974.00 | 272 375.00 | 254 599.00 | 526 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 618.00 | 70 685.00 | | 83 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 234.00 | 12 933.00 | | 7 234.00 |
DL TOTAL (I) | 99 237.00 | 92 003.00 | | 99 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 164.00 | 15 563.00 | | 5 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346.00 | 1 894.00 | | 4 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 682.00 | 64 263.00 | | 54 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 022.00 | 83 866.00 | | 90 022.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 1 176.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 362.00 | 166 763.00 | | 155 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 599.00 | 258 766.00 | | 254 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 362.00 | 163 410.00 | | 155 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
FD Production vendue biens | 610 193.00 | | 610 193.00 | 610 193.00 |
FG Production vendue services | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 999.00 | | 617 999.00 | 617 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544.00 | 535.00 | | 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 701.00 | 14 404.00 | | 13 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | 4 520.00 | | 3 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695.00 | 4 520.00 | | 3 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 695.00 | -4 520.00 | | -3 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 544.00 | 639 537.00 | | 618 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 309.00 | 626 604.00 | | 611 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 234.00 | 12 933.00 | | 7 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 990.00 | | | 328 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 355.00 | | | 274 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 510.00 | 864.00 | | 271 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 510.00 | 864.00 | | 271 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VI Groupe et associés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 254.00 | 161 254.00 | | 161 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 475.00 | 177 197.00 | 1 278.00 | 178 475.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 362.00 | 155 362.00 | | 155 362.00 |