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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 103.00 | 11 558.00 | 4 545.00 | 16 103.00 |
AN Terrains | 122 798.00 | 62 256.00 | 60 542.00 | 122 798.00 |
AP Constructions | 434 357.00 | 148 558.00 | 285 799.00 | 434 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 501.00 | 324 416.00 | 388 085.00 | 712 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 309.00 | 64 972.00 | 6 337.00 | 71 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 928.00 | 611 759.00 | 778 168.00 | 1 389 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 108.00 | | 105 108.00 | 105 108.00 |
BN En cours de production de biens | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
BT Marchandises | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
BZ Autres créances | 175 654.00 | | 175 654.00 | 175 654.00 |
CF Disponibilités | 111 997.00 | | 111 997.00 | 111 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 322.00 | | 529 322.00 | 529 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 250.00 | 611 759.00 | 1 307 490.00 | 1 919 250.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 590.00 | | | 205 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 367.00 | | | 183 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393 388.00 | | | 393 388.00 |
DL TOTAL (I) | 847 867.00 | | | 847 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 059.00 | | | 275 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 148.00 | | | 92 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 044.00 | | | 90 044.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 623.00 | | | 459 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 490.00 | | | 1 307 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 543.00 | | | 213 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 091.00 | | 478 091.00 | 478 091.00 |
FD Production vendue biens | 754 872.00 | | 754 872.00 | 754 872.00 |
FG Production vendue services | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 803.00 | | 1 241 803.00 | 1 241 803.00 |
FM Production stockée | | | 149.00 | |
FN Production immobilisée | | | 197 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 174.00 | |
GE Autres charges | | | 5 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 073.00 | | | 68 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 744.00 | | | 1 760 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 266.00 | | | 1 735 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 921.00 | | 529 499.00 | 865 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 493.00 | 1 389 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 493.00 | 1 370 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 899.00 | | 529 499.00 | 846 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 079.00 | 74 174.00 | 5 494.00 | 543 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 528.00 | 3 030.00 | | 8 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 552.00 | 71 144.00 | 5 494.00 | 534 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VB T. V. A. | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 997.00 | 28 916.00 | 78 160.00 | 274 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 576.00 | 119 576.00 | | 119 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 020.00 | 227 977.00 | 1 043.00 | 229 020.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 623.00 | 213 543.00 | 78 160.00 | 459 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
ST Autres comptes | 121 143.00 | | | 121 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
YT Sous‐traitance | 200 319.00 | | | 200 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 168.00 | | | 112 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 487.00 | | | 100 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 232.00 | | | 403 232.00 |