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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 482.00 | 6 898.00 | 2 584.00 | 9 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 605.00 | 53 672.00 | 4 933.00 | 58 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 413.00 | 60 570.00 | 60 843.00 | 121 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BT Marchandises | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
BZ Autres créances | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CF Disponibilités | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 320.00 | | 74 320.00 | 74 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 732.00 | 60 570.00 | 135 162.00 | 195 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 218.00 | | | -4 218.00 |
DL TOTAL (I) | 99 405.00 | | | 99 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 162.00 | | | 135 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 050.00 | |
FG Production vendue services | 1.00 | | 104 621.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 560.00 | | | 145 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 777.00 | | | 149 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 218.00 | | | -4 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 127.00 | | 1 815.00 | 120 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 121 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 68 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 115.00 | | 1 501.00 | 67 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 012.00 | | 314.00 | 5 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 811.00 | 2 289.00 | 529.00 | 58 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 811.00 | 2 289.00 | 529.00 | 58 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |