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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 542.00 | 18 261.00 | 13 281.00 | 31 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 393.00 | 131 333.00 | 8 060.00 | 139 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 188.00 | 155 846.00 | 21 341.00 | 177 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 938.00 | | 224 938.00 | 224 938.00 |
BZ Autres créances | 127 465.00 | | 127 465.00 | 127 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 488.00 | | 48 488.00 | 48 488.00 |
CF Disponibilités | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 121.00 | | 447 121.00 | 447 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 309.00 | 155 846.00 | 468 463.00 | 624 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 835.00 | | | 123 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
DG Autres réserves | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 820.00 | | | -245 820.00 |
DL TOTAL (I) | -79 605.00 | | | -79 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 308.00 | | | 102 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 419.00 | | | 374 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
EA Autres dettes | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 068.00 | | | 548 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 463.00 | | | 468 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 068.00 | | | 548 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 308.00 | | | 102 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 029 323.00 | | 2 029 323.00 | 2 029 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 323.00 | | 2 029 323.00 | 2 029 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 34 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 834.00 | | | 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 793.00 | | | 91 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 916.00 | | | 141 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 916.00 | | | 141 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 122.00 | | | -50 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 107.00 | | | -2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 837.00 | | | 2 165 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 657.00 | | | 2 411 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 820.00 | | | -245 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 924.00 | | | 283 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 736.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 736.00 | 177 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 646.00 | | | 145 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 736.00 | | | 106 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 149.00 | 6 697.00 | | 149 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 473.00 | 788.00 | | 17 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 676.00 | 5 909.00 | | 131 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 420.00 | 374 420.00 | | 374 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
UX Autres créances clients | 127 465.00 | 127 465.00 | | 127 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 308.00 | 102 308.00 | | 102 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 938.00 | 224 938.00 | | 224 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 585.00 | 356 585.00 | | 356 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 068.00 | 548 068.00 | | 548 068.00 |