| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 3 123.00 | 665.00 | 3 788.00 |
AN Terrains | 75 347.00 | 54 186.00 | 21 161.00 | 75 347.00 |
AP Constructions | 364 045.00 | 326 199.00 | 37 846.00 | 364 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 879.00 | 75 207.00 | 70 671.00 | 145 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 277.00 | 169 016.00 | 137 260.00 | 306 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 547.00 | 627 731.00 | 286 815.00 | 914 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 146.00 | | 58 146.00 | 58 146.00 |
BN En cours de production de biens | 171 437.00 | | 171 437.00 | 171 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 145.00 | 15 538.00 | 2 183 607.00 | 2 199 145.00 |
BZ Autres créances | 392 811.00 | | 392 811.00 | 392 811.00 |
CF Disponibilités | 1 173 148.00 | | 1 173 148.00 | 1 173 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 532.00 | 15 538.00 | 3 988 993.00 | 4 004 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 079.00 | 643 270.00 | 4 275 809.00 | 4 919 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 521 947.00 | 559 572.00 | | 521 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 318.00 | 112 376.00 | | 207 318.00 |
DL TOTAL (I) | 828 266.00 | 770 947.00 | | 828 266.00 |
DP Provisions pour risques | 26 705.00 | 55 950.00 | | 26 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 705.00 | 55 950.00 | | 26 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 225.00 | 809 924.00 | | 770 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 161.00 | 1 713 797.00 | | 2 109 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 327.00 | 433 298.00 | | 416 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -50.00 | | |
EA Autres dettes | 124 976.00 | 14 419.00 | | 124 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 838.00 | 2 971 539.00 | | 3 420 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 809.00 | 3 798 437.00 | | 4 275 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 043 475.00 | | 9 043 475.00 | 9 043 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 043 475.00 | | 9 043 475.00 | 9 043 475.00 |
FM Production stockée | | | -63 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 058 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 471 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 630 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 760 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 067.00 | 39 333.00 | | 13 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 067.00 | 43 791.00 | | 13 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 427.00 | 3 153.00 | | 4 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 276.00 | 33 107.00 | | 16 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 703.00 | 36 260.00 | | 20 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 636.00 | 7 531.00 | | -7 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 322.00 | 44 572.00 | | 69 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 072 210.00 | 8 003 768.00 | | 9 072 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 864 892.00 | 7 891 392.00 | | 8 864 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 318.00 | 112 376.00 | | 207 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 596.00 | 31 973.00 | | 71 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 767.00 | | 79 042.00 | 1 024 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 19 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 262.00 | 914 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 662.00 | 891 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | 680.00 | 3 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 318.00 | | 76 892.00 | 1 002 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 341.00 | | 1 470.00 | 19 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 420.00 | 86 749.00 | 171 436.00 | 712 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 15.00 | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 312.00 | 86 734.00 | 171 436.00 | 709 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 950.00 | 2 013.00 | 31 258.00 | 55 950.00 |
6T Sur comptes clients | 12 003.00 | 3 536.00 | | 12 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 003.00 | 3 536.00 | | 12 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 953.00 | 5 548.00 | 31 258.00 | 67 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 548.00 | 31 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 161.00 | 2 109 161.00 | | 2 109 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 756.00 | 72 756.00 | | 72 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 987.00 | 148 987.00 | | 148 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 976.00 | 124 976.00 | | 124 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 772.00 | 2 007 772.00 | | 2 007 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 373.00 | 191 373.00 | | 191 373.00 |
VB T. V. A. | 230 132.00 | 230 132.00 | | 230 132.00 |
VC Groupe et associés | 70 397.00 | 70 397.00 | | 70 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 947.00 | 177 423.00 | 591 524.00 | 768 947.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 348.00 | | | 70 348.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 356.00 | 85 356.00 | | 85 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 942.00 | 2 601 801.00 | 19 141.00 | 2 620 942.00 |
VW T.V.A. | 153 173.00 | 153 173.00 | | 153 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 838.00 | 2 829 314.00 | 591 524.00 | 3 420 838.00 |