| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 538.00 | 5 373.00 | 116 165.00 | 121 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 725.00 | 56 837.00 | 39 888.00 | 96 725.00 |
BZ Autres créances | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CF Disponibilités | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 875.00 | 56 837.00 | 49 038.00 | 105 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 413.00 | 62 210.00 | 165 203.00 | 227 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 982.00 | 7 469.00 | | 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -6 487.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 460.00 | 117 785.00 | | 131 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 431.00 | 11 062.00 | | 12 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 947.00 | 12 040.00 | | 11 947.00 |
EA Autres dettes | | 39 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 837.00 | 180 087.00 | | 155 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 203.00 | 189 453.00 | | 165 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 282.00 | 30 100.00 | | 62 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 282.00 | 36 588.00 | | 62 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -6 487.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 538.00 | | | 121 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 591.00 | 27 246.00 | | 29 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 591.00 | 27 246.00 | | 29 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 591.00 | 27 246.00 | | 29 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 246.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 725.00 | | | 96 725.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VI Groupe et associés | 131 460.00 | 131 460.00 | | 131 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 974.00 | 114 974.00 | | 114 974.00 |
VW T.V.A. | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 837.00 | 155 837.00 | | 155 837.00 |