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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 111.00 | 10 679.00 | 2 431.00 | 13 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 806.00 | 53 374.00 | 2 431.00 | 55 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 178.00 | | 579 178.00 | 579 178.00 |
BZ Autres créances | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
CF Disponibilités | 674 794.00 | | 674 794.00 | 674 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 386.00 | | 1 281 386.00 | 1 281 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 192.00 | 53 374.00 | 1 283 817.00 | 1 337 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802.00 | | | 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 845 798.00 | | | 845 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 178.00 | | | 179 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 580.00 | | | 1 034 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 287.00 | | | 107 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 950.00 | | | 141 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 237.00 | | | 249 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 817.00 | | | 1 283 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 237.00 | | | 249 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 091.00 | | | 82 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 285.00 | 55 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 285.00 | 55 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 091.00 | | | 82 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 293.00 | 6 764.00 | 19 683.00 | 66 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 293.00 | 6 764.00 | 19 683.00 | 66 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 287.00 | 107 287.00 | | 107 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
UX Autres créances clients | 579 178.00 | 579 178.00 | | 579 178.00 |
VB T. V. A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 591.00 | 606 591.00 | | 606 591.00 |
VW T.V.A. | 110 910.00 | 110 910.00 | | 110 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 237.00 | 249 237.00 | | 249 237.00 |