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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 404.00 | 122 404.00 | | 122 404.00 |
AN Terrains | 86 029.00 | 48 397.00 | 37 631.00 | 86 029.00 |
AP Constructions | 1 522 941.00 | 914 500.00 | 608 440.00 | 1 522 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 583.00 | 468 442.00 | 169 140.00 | 637 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325 857.00 | 1 599 761.00 | 726 095.00 | 2 325 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353 696.00 | | 353 696.00 | 353 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 100 502.00 | 3 153 506.00 | 1 946 996.00 | 5 100 502.00 |
BT Marchandises | 7 685 314.00 | 181 843.00 | 7 503 470.00 | 7 685 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 421.00 | 19 197.00 | 2 368 223.00 | 2 387 421.00 |
BZ Autres créances | 1 641 772.00 | | 1 641 772.00 | 1 641 772.00 |
CF Disponibilités | 387 775.00 | | 387 775.00 | 387 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 114 732.00 | 201 041.00 | 11 913 690.00 | 12 114 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 215 234.00 | 3 354 548.00 | 13 860 686.00 | 17 215 234.00 |
CU Autres participations | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 104.00 | 557 104.00 | | 557 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
DG Autres réserves | 2 447 211.00 | 1 962 390.00 | | 2 447 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 537.00 | 784 820.00 | | 425 537.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 522.00 | 3 400 985.00 | | 3 526 522.00 |
DP Provisions pour risques | 120 416.00 | 151 429.00 | | 120 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 738.00 | 321 496.00 | | 353 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 154.00 | 472 925.00 | | 474 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 620.00 | 6 973.00 | | 6 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190 630.00 | 7 399 445.00 | | 4 190 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943 861.00 | 2 063 011.00 | | 1 943 861.00 |
EA Autres dettes | 718 895.00 | 1 076.00 | | 718 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 860 009.00 | 9 470 506.00 | | 9 860 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 860 686.00 | 13 344 417.00 | | 13 860 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 853 388.00 | 9 463 533.00 | | 9 853 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 284 707.00 | | 33 284 707.00 | 33 284 707.00 |
FG Production vendue services | 1 395 757.00 | | 1 395 757.00 | 1 395 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 680 465.00 | | 34 680 465.00 | 34 680 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 946 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 391 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 731 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 367 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 238 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 531.00 | |
GE Autres charges | | | 273 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 447 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 662.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 254.00 | 98 241.00 | | 43 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 960.00 | 8 671.00 | | 9 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 850.00 | 159 600.00 | | 9 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 810.00 | 238 271.00 | | 19 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | 2 437.00 | | 1 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 180.00 | 12 974.00 | | 7 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | 12 553.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 285.00 | 27 965.00 | | 9 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 524.00 | 210 306.00 | | 10 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 106.00 | 186 482.00 | | 2 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 562.00 | 342 871.00 | | 65 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 966 119.00 | 35 821 306.00 | | 34 966 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 540 582.00 | 35 036 486.00 | | 34 540 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 537.00 | 784 820.00 | | 425 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 308 771.00 | | 858 203.00 | 4 308 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 472.00 | 5 100 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 472.00 | 4 601 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 404.00 | | | 122 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 809 371.00 | | 858 203.00 | 3 809 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 996.00 | | | 376 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977 735.00 | 235 063.00 | 59 291.00 | 2 977 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 030.00 | 4 373.00 | | 118 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 704.00 | 230 689.00 | 59 291.00 | 2 859 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 76 723.00 | -76 723.00 | | 76 723.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 925.00 | 44 531.00 | 43 302.00 | 472 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 923.00 | 630.00 | 80 709.00 | 261 923.00 |
6T Sur comptes clients | 20 936.00 | 2 775.00 | 4 514.00 | 20 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 859.00 | 3 406.00 | 85 223.00 | 282 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 785.00 | 47 937.00 | 128 526.00 | 755 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 937.00 | 128 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190 630.00 | 4 190 630.00 | | 4 190 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 213.00 | 740 213.00 | | 740 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 490.00 | 452 490.00 | | 452 490.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 2 361 648.00 | 2 361 648.00 | | 2 361 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VB T. V. A. | 347 228.00 | 347 228.00 | | 347 228.00 |
VC Groupe et associés | 154 142.00 | 154 142.00 | | 154 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 718 895.00 | 718 895.00 | | 718 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 001.00 | 194 001.00 | | 194 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 608.00 | 1 082 608.00 | | 1 082 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041 642.00 | 4 041 642.00 | | 4 041 642.00 |
VW T.V.A. | 557 156.00 | 557 156.00 | | 557 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 853 388.00 | 9 853 388.00 | | 9 853 388.00 |