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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 595.00 | 27 995.00 | 599.00 | 28 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 847.00 | | 239 847.00 | 239 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 363.00 | 27 995.00 | 310 367.00 | 338 363.00 |
BZ Autres créances | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 861.00 | 27 995.00 | 320 865.00 | 348 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 69 920.00 | | 69 920.00 | 69 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 105 001.00 | | | 105 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 628.00 | | | -42 628.00 |
DL TOTAL (I) | 100 485.00 | | | 100 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 096.00 | | | 92 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
EA Autres dettes | 82 068.00 | | | 82 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 380.00 | | | 220 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 865.00 | | | 320 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 237.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 628.00 | | | -42 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 992.00 | | 4 371.00 | 333 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 397.00 | | 4 371.00 | 305 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 068.00 | 22 068.00 | 60 000.00 | 82 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 847.00 | | | 239 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 096.00 | | 92 096.00 | 92 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 965.00 | 6 118.00 | 239 847.00 | 245 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 380.00 | 48 284.00 | 172 096.00 | 220 380.00 |