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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 092.00 | | 139 092.00 | 139 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 787.00 | 136 677.00 | 43 111.00 | 179 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 215.00 | 136 677.00 | 183 538.00 | 320 215.00 |
BT Marchandises | 83 252.00 | | 83 252.00 | 83 252.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | 887 724.00 | | 887 724.00 | 887 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 877.00 | | 972 877.00 | 972 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 092.00 | 136 677.00 | 1 156 415.00 | 1 293 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 542 726.00 | | | 542 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DL TOTAL (I) | 554 914.00 | | | 554 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 092.00 | | | 229 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 664.00 | | | 185 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 876.00 | | | 138 876.00 |
EA Autres dettes | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 501.00 | | | 601 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 415.00 | | | 1 156 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 715.00 | | 1 395 715.00 | 1 395 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 715.00 | | 1 395 715.00 | 1 395 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 256.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 674.00 | | | 1 418 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 871.00 | | | 1 414 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 215.00 | | 47 502.00 | 314 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 502.00 | 320 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 502.00 | 179 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 092.00 | | | 139 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 787.00 | | 47 502.00 | 173 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 297.00 | 10 380.00 | 41 000.00 | 167 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 297.00 | 10 380.00 | 41 000.00 | 167 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 664.00 | 185 664.00 | | 185 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 092.00 | 26 383.00 | 202 709.00 | 229 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106.00 | 1 901.00 | 206.00 | 2 106.00 |
VW T.V.A. | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 501.00 | 398 791.00 | 202 709.00 | 601 501.00 |