| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 000.00 | 17 665.00 | 18 335.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 120.00 | 2 351.00 | 770.00 | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 196.00 | 45 429.00 | 12 767.00 | 58 196.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 917.00 | 65 445.00 | 35 472.00 | 100 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 718.00 | | 1 778 718.00 | 1 778 718.00 |
BZ Autres créances | 1 235 676.00 | | 1 235 676.00 | 1 235 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 957.00 | | 400 957.00 | 400 957.00 |
CF Disponibilités | 131 537.00 | | 131 537.00 | 131 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 330.00 | | 3 548 330.00 | 3 548 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 248.00 | 65 445.00 | 3 583 803.00 | 3 649 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 755 799.00 | 707 702.00 | | 755 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 052.00 | 48 098.00 | | 84 052.00 |
DL TOTAL (I) | 873 402.00 | 789 349.00 | | 873 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 093.00 | 44 371.00 | | 30 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 067.00 | 147 534.00 | | 147 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 272.00 | 379 797.00 | | 290 272.00 |
EA Autres dettes | 2 242 969.00 | 1 857 231.00 | | 2 242 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 401.00 | 2 428 933.00 | | 2 710 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 803.00 | 3 218 283.00 | | 3 583 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 512.00 | | 619 512.00 | 619 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 512.00 | | 619 512.00 | 619 512.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 612.00 | 1 324.00 | | 11 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 412.00 | 42 147.00 | | 17 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 803.00 | 100 227.00 | | 49 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 314.00 | 100 227.00 | | 55 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 902.00 | -58 080.00 | | -37 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 782.00 | 35 056.00 | | 26 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 818.00 | 609 717.00 | | 639 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 765.00 | 561 620.00 | | 555 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 052.00 | 48 098.00 | | 84 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 917.00 | | 16 000.00 | 90 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 100 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 97 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 316.00 | | 16 000.00 | 87 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 283.00 | 7 651.00 | 489.00 | 58 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 283.00 | 7 651.00 | 489.00 | 58 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 067.00 | 147 067.00 | | 147 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 829.00 | 126 829.00 | | 126 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242 969.00 | 2 242 969.00 | | 2 242 969.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
VC Groupe et associés | 197 191.00 | | | 197 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 093.00 | 15 235.00 | 14 858.00 | 30 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 469.00 | | | 291 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 090.00 | 2 334 490.00 | 3 601.00 | 2 338 090.00 |
VW T.V.A. | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 290.00 | 2 677 431.00 | 14 858.00 | 2 692 290.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 778 718.00 | | | 1 778 718.00 |